银行档案管理工作总结范文第1篇一、电子档案管理在银行档案管理中存在的问题根据分析与调查，因为受到相关因素的影响，银行档案保管的期限划分与自身的特点存在问题，两者并不匹配，导致不合理保管?乐亍F渲性谙喙下面是小编为大家整理的2023年银行档案管理工作总结【五篇】,供大家参考。
银行档案管理工作总结范文第1篇
一、电子档案管理在银行档案管理中存在的问题
根据分析与调查，因为受到相关因素的影响，银行档案保管的期限划分与自身的特点存在问题，两者并不匹配，导致不合理保管?乐亍F渲性谙喙匚南字斜砻鳎?有权机关查询、冻结，挂失登记以及补发凭单收据等均需要永久保管，但是很多情况下，有权机关的查询书并没有与财务处理相互挂钩，仅仅只能将其作为银行履行查询业务的物件或者证据，所以从银行的实际情况分析是不具备长期保存价值的。另挂失登记或者单据补发凭证属于会计凭证，其保管的时间为15年，所以无法做到永久保管；
贷款或者存款的开销户记录以及申请表，按照相关规定要求，则需要装订流转，尤其在保管期限上存在双重标准，所谓，在此发展背景下，为进一步缓解其矛盾，银行会采取传统档案管理与电子档案管理相互结合的方式，虽然可以保障档案内容的有效性，但是在一定程度上却为银行人员增加了工作量。
二、电子档案管理在银行档案管理应用
（一）可降低银行档案管理的强度
从银行档案管理全局出发可以清楚的认识到电子档案管理在与传统档案管理的对比中，不仅可以减少书面书写，减少错误量，并且还可缓解存储分类的难度，所以在保管方面具有非常大的优势，尤其在无关档案销毁方面优势更加明显。从另外一个角度分析，为保证档案查阅的方便性，会计档案往往会依据业务类型加以整理与存放，但是因为管理体制不同，所以容易造成混乱，所以说混装修订虽然可以提高了档案的保存年限，但是却无法提高保存质量。
（二）符合会计电算化的要求
电算化是时展的一个趋势，但是从当前的发展趋势分析电子档案在电算化背景下应用受到限制。因为受到多年工作的影响，银行工作过分关注纸质档案，采取电子档案管理明显存在缺陷，诸多工作人员不适应，还有部分银行在发展过程中没有严格按照实际的发展情况进行规定与要求，仅仅在某一部分实施电子档案管理，这种情况下电子档案无法真正发挥其自身的作用与价值，无法扩大自身的应用范围。
（三）在银行中的应用
在当前科学技术的不断发展下，传统档案在银行中的保管已经与现实呈现出不均衡现象，如此一来则会对财务资源配置形成影响与压力。其中在银行会计档案管理中，其基本目的不仅要维护银行自身的利益，更为主要的是满足内外查询的要求。通过对相关法律环境的探究，现在所保留的纸质凭证只有债权债务关系的相关资料，尤其在银行高度电子化的发展背景下，其它的资料与内容采取电子归档能够满足基本的查询要求，从而符合保管的规章制度。然而根据分析与研究，当前银行还存有一部分纸质档案，尤其在业务的不断发展下，纸质档案的数量越来越多，造成压力。然而采取电子档案管理，便可缓解这一现象，减少库存压力。
三、电子档案管理在银行档案管理发展
从属性分析在当前发展趋势下，电子档案管理成为了银行档案管理的关键所在，并且在新时期，全新档案管理理念提出之后促使银行档案管理要求逐渐与业务流程相互融合，不仅将中间环节加以简化，并且也明确了操作流程，减少各项成本，在此发展背景下，银行档案管理中电子档案管理在未来的发展需要从以下三点出发：其一是需要进一步明确档案管理的重要性，银行的业务部门在推出业务的时候需要与部门相互沟通与交流，比如涉及到会计资料的则要与会计部门相互沟通，并界定其保管期限。其二是业务部门在对各项资料进行归档的时候需要从现实出发，对其正确性以及必要性进行分析与探究，将明细列出，对归档范围加以明确，从而减少归档的数量。比如前台生成的各类业务资料，需要严格按照资料名称进行归纳与整理，分析哪一部分内容不需要进行归档，哪一部分资料需要保管，还有一点是电子数据需要满足实际的情况，避免发生重复归档的现象。其三是需要在满足会计核算基础下，要采取系统优化的方式选择节点，在档案入库之前要对资料进行分期限装订，或者依据实际的情况制定完善的规范与要求，减少银行后期的档案管理工作量，并简化档案的分拣工作，提高档案管理效率与质量。
银行档案管理工作总结范文第2篇
关键词：银行；
档案管理；
电子档案管理；
应用
从本质上分析，所谓的电子档案是时展的产物，主要是信息技术与银行管理的相互结合，通过将声音、图像、文字相互结合形成的档案管理模式。从作用上分析，电子档案能够将银行的业务信息加以反映，并制定信息框架结构，实施分类处理。且采取电子档案管理，可以迎合时展的基本特点，对档案内容进行总结与概括，完善档案管理内容，具有十分重要的现实意义。
一、电子档案管理在银行档案管理中存在的问题
根据分析与调查，因为受到相关因素的影响，银行档案保管的期限划分与自身的特点存在问题，两者并不匹配，导致不合理保管乐亍F渲性谙喙匚南字斜砻鳎有权机关查询、冻结，挂失登记以及补发凭单收据等均需要永久保管，但是很多情况下，有权机关的查询书并没有与财务处理相互挂钩，仅仅只能将其作为银行履行查询业务的物件或者证据，所以从银行的实际情况分析是不具备长期保存价值的。另挂失登记或者单据补发凭证属于会计凭证，其保管的时间为15年，所以无法做到永久保管；
贷款或者存款的开销户记录以及申请表，按照相关规定要求，则需要装订流转，尤其在保管期限上存在双重标准，所谓，在此发展背景下，为进一步缓解其矛盾，银行会采取传统档案管理与电子档案管理相互结合的方式，虽然可以保障档案内容的有效性，但是在一定程度上却为银行人员增加了工作量。
二、电子档案管理在银行档案管理应用
（一）可降低银行档案管理的强度
从银行档案管理全局出发可以清楚的认识到电子档案管理在与传统档案管理的对比中，不仅可以减少书面书写，减少错误量，并且还可缓解存储分类的难度，所以在保管方面具有非常大的优势，尤其在无关档案销毁方面优势更加明显。从另外一个角度分析，为保证档案查阅的方便性，会计档案往往会依据业务类型加以整理与存放，但是因为管理体制不同，所以容易造成混乱，所以说混装修订虽然可以提高了档案的保存年限，但是却无法提高保存质量。
（二）符合会计电算化的要求
电算化是时展的一个趋势，但是从当前的发展趋势分析电子档案在电算化背景下应用受到限制。因为受到多年工作的影响，银行工作过分关注纸质档案，采取电子档案管理明显存在缺陷，诸多工作人员不适应，还有部分银行在发展过程中没有严格按照实际的发展情况进行规定与要求，仅仅在某一部分实施电子档案管理，这种情况下电子档案无法真正发挥其自身的作用与价值，无法扩大自身的应用范围。
（三）在银行中的应用
在当前科学技术的不断发展下，传统档案在银行中的保管已经与现实呈现出不均衡现象，如此一来则会对财务资源配置形成影响与压力。其中在银行会计档案管理中，其基本目的不仅要维护银行自身的利益，更为主要的是满足内外查询的要求。通过对相关法律环境的探究，现在所保留的纸质凭证只有债权债务关系的相关资料，尤其在银行高度电子化的发展背景下，其它的资料与内容采取电子归档能够满足基本的查询要求，从而符合保管的规章制度。然而根据分析与研究，当前银行还存有一部分纸质档案，尤其在业务的不断发展下，纸质档案的数量越来越多，造成压力。然而采取电子档案管理，便可缓解这一现象，减少库存压力。
三、电子档案管理在银行档案管理发展
从属性分析在当前发展趋势下，电子档案管理成为了银行档案管理的关键所在，并且在新时期，全新档案管理理念提出之后促使银行档案管理要求逐渐与业务流程相互融合，不仅将中间环节加以简化，并且也明确了操作流程，减少各项成本，在此发展背景下，银行档案管理中电子档案管理在未来的发展需要从以下三点出发：其一是需要进一步明确档案管理的重要性，银行的业务部门在推出业务的时候需要与部门相互沟通与交流，比如涉及到会计资料的则要与会计部门相互沟通，并界定其保管期限。其二是业务部门在对各项资料进行归档的时候需要从现实出发，对其正确性以及必要性进行分析与探究，将明细列出，对归档范围加以明确，从而减少归档的数量。比如前台生成的各类业务资料，需要严格按照资料名称进行归纳与整理，分析哪一部分内容不需要进行归档，哪一部分资料需要保管，还有一点是电子数据需要满足实际的情况，避免发生重复归档的现象。其三是需要在满足会计核算基础下，要采取系统优化的方式选择节点，在档案入库之前要对资料进行分期限装订，或者依据实际的情况制定完善的规范与要求，减少银行后期的档案管理工作量，并简化档案的分拣工作，提高档案管理效率与质量。
四、结语
电子档案管理已经成为了时展的要求，也是银行档案管理中不可忽视的内容，在银行档案管理中要加大电子档案的推广力度，减少纸质档案对库房所造成的要求与压力，充分发挥出电子档案的作用与价值。
参考文献：
[1]靳伊敏.浅析电子档案管理在银行档案管理中的应用[J].科技与企业，2012，21：88.
[2]林伟宏.时间戳技术在电子档案管理中的应用探析[J].浙江档案，2015，01：20-22.
银行档案管理工作总结范文第3篇
【关键词】会计档案 管理
会计档案是记录和反映一个单位经济业务活动是否正常和合法的重要史料和证据，会计档案管理是会计工作的重要组成部分。然而现实中，会计档案管理这一财务管理的最后环节，往往容易被忽视，形成财务管理工作的一个薄弱环节，影响财务管理的质量和水平。因此，做好会计档案管理工作具有很重要的意义。
一、会计档案的收集与整理
会计档案的收集范围一般指会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分，是记录和反映经济业务活动的重要历史资料和证据，是形成会计档案的前提和基础。因此，必须熟悉和掌握会计档案的收集范围。
1.会计凭证
包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、银行存款对账单、银行存款余额调节表等。原始凭证粘贴时张与张之间要均匀、整齐，对于超过帐皮的原始凭证应折叠摆放；
银行存款对账单、银行存款余额调节表应附在月末最后一张银行收款或银行付款凭证后面一并装订。会计凭证装订要整齐、牢固、美观，不掉页、不压字、不串页、不倒置，便于翻阅。
2.会计账簿
包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类帐、现金日记账、银行存款日记账以及辅助登记备查簿等。对于这些账簿要分别整理立卷，组成保管单位。订本式账簿以一本为一个保管单位；
活页式账簿在整理时去掉空白页，按科目顺序整理成册，装订后要加装封面、封底和扉页；
计算机生成的总帐、明细账等应单独组卷并加装封面和扉页，填齐封面和扉页的各项内容。账簿装订后应依次在每页非装订线一侧上角编页号，每册账簿单独编一个流水号，编号可用号码机打印，也可用碳素或蓝黑钢笔编写。
3.会计报表
分月、季度、年度会计报表。每类报表包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、成本费用表及各种附表、报表附注和决算说明等。会计报表按本单位隶属单位和月、季、年分别整理，报表附注和决算说明应与报表一并组卷装订。各类会计报表应编写页码，其方法与账簿相同。
4.其他会计核算资料
属于财务业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的数据资料。如经济合同、数据统计资料、财产清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册等。会计电算化存储在磁性介质上的会计数据、程序文件及其他会计核算资料均应视同会计档案一并管理。
二、会计档案形成与保管
1.会计档案均应整理装盒，并按要求填齐盒上各项内容。这些的会计档案收集整理应当由会计人员按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
2.当年形成的会计档案，可暂由会计机构保管一年，期满之后，应当由会计机构编制移交清册，移交本单位档案机构统一保管；
未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。
3.会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。年会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。总账、明细账、凭证等保管期限为15年；
银行、现金日记账保管期限为25年；
年度财务报告决算等保管期限为永久。
4.保管到期的会计档案，由本单位档案机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见，由档案机构和会计机构共同派人到指定地点监销。
三、做好会计档案管理的几点体会
1.规范会计档案立卷
装订会计凭证必须使用会计凭证装订封皮，封粘装订线，并在封粘处加盖会计人员印章。封皮表面有关内容必须逐项填写齐全。装订完毕后必须按月份先后顺序放入会计档案（凭证）盒中，必须认真逐项填写档案盒面上的内容。年度终了必须封账，活页账簿必须将空白账页取出，已设置会计科目但无业务发生的账页则应保留。必须按账页编号顺序填写“目录”及“账簿使用登记表”，与账簿一并装订。装订后要将装订线封粘，由会计人员在封粘处加盖印章。年度终了必须将会计报表逐页编制序号，分别填写“会计档案卷内目录”和“会计备考表”。
2.理顺会计档案管理体制
单位的会计档案，应严格按照《档案法》《会计法》《会计档案管理办法》等有关规定，明确会计档案的保管是单位的档案管理部门，由财务部门将本单位的会计档案整理规范，在财务部门暂保管1年，期满后编制会计档案案卷目录，连同打印的纸质会计档案和存储会计数据的磁介质会计档案，向单位的档案管理部门移交。
3.规范会计档案保管
财会部门应按档案管理部门的要求办理相关手续，将会计档案移交档案管理部门保管。未建立档案管理部门的单位，会计档案暂由财会部门妥善保管，但要由专人负责。要配置专用箱柜及防盗、防火、防霉、防蛀设施，对已离任的会计人员，其会计档案应交本单位档案部门或财会部门保管，不得自行存放。对已终止会计核算业务的单位或部门，其会计档案应交上级档案部门保管。
4.规范期限管理和销毁管理
会计档案的保管期限要严格按照《会计档案管理办法》的规定执行。会计档案保管期满需销毁时，由本单位会计档案管理部门提出销毁意见，会同财会部门共同鉴定，严格审查后编造会计档案销毁清册。机关和事业单位报本单位领导批准后销毁；
企业单位经企业领导审查，报经上级主管部门批准后销毁。未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出另行立卷，由会计档案保管部门保管到结清债权债务为止。单位按规定销毁会计档案时，应由会计档案保管部门和财会部门共同派人监销。监销人在销毁会计档案前，应认真清点核对，销毁后，应在销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告单位领导。
5.加强岗位培训，提高业务素质
会计人员是会计档案整理第一责任人。会计人员对会计档案规范化整理的熟知、熟练程度，决定了会计档案案卷质量的高低。因此，必须将会计档案管理及操作技能的培训，纳入会计人员上岗前的培训中，从会计档案整理的基础业务学起，使其熟练掌握会计档案管理的基本知识与操作技能，进而从源头上做好会计档案的整理规范工作。
6.规范工作程序，加大监管力度
进一步细化会计档案的分类、组卷、排列、编页、案卷目录、装订、移交等操作规程。在各项会计业务检查中，将会计档案的规范化管理纳入其中，以加大对会计工作的整体性和连续性的检查与监督。
银行档案管理工作总结范文第4篇
—--**县支行**x申报政工师材料
我叫**x，女，汉族，**岁。****年大学本科毕业后，分配到中国工商银行****支行工作，1992年6月被中国工商银行****x评定为助理会计师，现在支行办公室负责宣教、文秘综合、劳资、档案管理等工作。1995年、1997年、2001年、2004年、2005年三年考核为优秀、支行先进工作者，2001年获得****x一期工程突出贡献奖，被评为**x县档案局2004度档案工作先进个人（**x档发[2005]02号）。根据工银陕人力字[2006]27号文件《关于开展工程、政工、教育系列中级专业技术资格推荐评审工作的通知》，结合本人实际申报政工师专业技术资格，请组织审查。
一、学识水平
****年到****年在**财经学院金融系金融专业学习获大学本科文凭，学士学位。****年，参加中国工商银行教育部举办的《人事组织培训专题》培训学习，通过了总行考试测评。工作中注重提高自己的综合素质，系统学习了《宪法》、《劳动法》、《工会法》、《合同法》等法律知识，学习《中国城市金融》、《中国金融》等杂志及总行、省行、分行网讯，《普通心理学》、《档案人员上岗必读》、《细节决定成败》等，使我能圆满完成承担的各项工作任务。2001年在综合业务一期工程中，组织全行各网点员工艰苦奋战，为一期工程投产做出了贡献。我经自学及**县档案局的培训，我行2002年至2005年文秘档案、人事档案均由我独立整理归档，改变了整档请档案局人员的情况，每年为**县支行节约费用一千多元。。2005年依据**县县志办的要求，组织编写了中国工商银行**县支行1990年1月至2005年12月31日的金融志。2005年独立完成人力资源系统各项工作，保证了该系统2005年12月18日顺利投产。在一线工作时，因热爱思想政治工作写了《思想政治工作在组织存款中的魅力》。几年来，自己先后撰写调研报告、信息报道多篇，起草高质量的工作总结，参与起草单位及办公室各项工作制度。
二、业务能力
我从事银行工作以来，从基层办事处到支行机关，从基础的出纳会计干起，一步一个脚印，扎实工作，得到行领导和同志们的信赖及支持，被调到支行办公室工作。期间自己坚持政治硬、作风正、业务强的原则，把事当事干，严格要求，努力工作，得到同志们的一致好评。一是认真搞好调查研究。到机关工作后，自己在搞好本职工作的同时，自己积极参与到人事改革及股份制改造等工作中，抽时间到基层各分理处实际调查，为领导决策提供准确依据；
二是订阅《文秘工作》杂志，做到每期认真阅读，阅读《管理写作学》、《行政公文处理实务》、《写作》等书籍，写作能力大大提高，起草各类公文规范、总结及报告层次清晰、结构合理、逻辑严密、文笔流畅、语句通顺，先后参与起草了《**x县支行职工请销假制度》、《**x县支行支行水电费管理办法》、《中国工商银行**x县支行行务公开实施办法》等制度和文件；
三是通过调查摸底，综合分析基层单位上报的信息材料，参与制定了《****县支行干部管理规定》，修改完善了《**x县支行关于违章违纪违规责任人的处罚暂行规定》从严从细规范中层干部的职责与言行，有效地扭转了我行个别干部中存在的工作拖拉、责任心不强的现象，基本杜绝了少数职工有章不循、不按程序办事、违规操作的不良现象；
四是树立文秘工作为思想政治工作服务的思想，多次参与组织职工学习金融体制改革有关文件及相关政策法规，自己搜集相关报刊资料，打印下发每个职工，做到人手一册，通过思想生活教育，员工普遍树立起服务意识及竞争意识，工作积极性和主观能动性得到很大提高，为搞好工作创造了较好的思想条件；
五是积极参与组织了全行的共产党员先进性教育活动，协助领导安排好职工的集中学习教育活动。
三、工作成就
1、起草公文认真、规范，管理印章严守制度，时刻树立防范风险意识。
2、及时准确收发分行、人行、银监办及县级各单位的各种文，保证了本系统各项规章制度及时贯彻执行，各项新业务的及时开展，保证银行和政府各部门的联系及信息的畅通。
3、认真完成了文件归档。经过拆钉、编码、打印目录等十几道程序，完成了文秘档案的及时归档。几年来，按分卷整理永久、长期、短期、资料类档案分别为3卷、50卷、35卷、25卷，按件整理永久、长期、短期文件分别为70件、880件、876件。被**县档案局评为2004年度档案管理工作先进个人。
4、2003年五月在与“非典”的战斗中，印发各种防范“非典”知识发到员工手中，让一线员工一定不要怕麻烦，每天消毒、戴口罩、手套工作，全行员工无一人染病。2003年下半年在与洪魔的搏斗中，一方面协助领导做好日常工作，另一方面参与制订防汛应急方案，并无节假日的坚守工作岗位，积极配合**县县政府的组织安排，及时报送抢险队员名单及联系电话，及时通知抢险队员到承包地段抢险。在最危急关头，放弃参加多年来唯有2003年准备充足的会计师职称考试，积极将人事、文秘档案整理装入40多个编织袋中，以备华县县城危急时转移到华县城南分理处。在灾后重建中，多次组织全行人员捐献钱、衣物、床板等，并亲自送往**x县民政局。
5、2005年积极投身股份制改造工作（1）在法律尽职调查中，自己反复查阅大量文秘档案资料进行复印、编排，多次到县银监办查找、复印完善高管人员资料，按时保质完成了任务。（2）3月份参加了全省在**x举办3天的固定资产确权会，从4月至5月三番五次奔波于县土地、房产部门，经多方交涉协助领导按时完成了土地证、房产证的办理工作。（3）反复查阅会计档案、查阅复印大量的房改文件资料，独立完成了**县支行家属院南、北两楼的房改损失核销组卷工作。（4）在股份制改造成功后，12月份按时完成土地证、房产证、机构代码证、营业执照的换证工作。
6、2005年7月兼任劳资工作，自己虚心请教他人，认真学习熟悉社保、本系统劳资文件、规定，从9月至12月认真查阅每位职工的档案信息资料，独立、顺利完成了本行人力资源系统的信息移行工作任务。
7、在档案管理中，无论节假日，只要工作需要就及时为各部门查阅所需文件资料，为我行在办理金堆钼业公司职工住房贷款业务时尽了力。
8、积极调解员工工作、生活中的矛盾，为领导分忧解难。2004年一员工家长到办公室诉说员工和家中的矛盾，并一定要见支行行长，鉴于行长工作繁忙且对员工影响不好，我极力劝解来人，经多方开导，一小时后来人心悦诚服地被我送出支行大门。紧接着，我找来该员工了解情况，并规劝他和家理处好关系、理解长辈的心情，建立和睦的家庭关系。此后，该同志家长再未来找过行里。
银行档案管理工作总结范文第5篇
[关键词]组织架构 岗位设置 工作职责
伴随现代经济社会对能源的巨大需求,能源产业对经济发展的巨大推动作用越来越凸显重要。生物柴油作为绿色新能源,具有清洁、环保特点,有潜在的发展价值和广阔的市场空间。因此科学设置企业财务架构,对于能源企业的发展意义重大。
一、 财务管理体系的架构
生物柴油生产企业作为化工油品生产制造型工业企业,在财务组织架构上适用于《企业会计制度》相关规定。
1、组织机构设计指导思路
首先要完善财务组织机构建设,本文设计思路主要是建立以财务管理核心的企业经济运行体系,形成以价值管理为导向,以经济核算为控制手段,通过财务管理把企业各业务部门的运转紧紧联系在一起,运用完善、有效的经济管理杠杆,对企业整体经济运行进行监督控制,保障企业可持续发展的主导设计理念。
2、财务机构及财务人员设置
根据财政部财字(1996)17号文件规定,按照统筹兼顾和成本效益原则,能源生产企业根据实际工作流程,设置财务机构,配备财务人员,本文设计的基本会计岗位分为:机构负责人、会计主管核算和稽核各岗、出纳、会计档案管理岗位。
二、财务管理各岗位的主要职责
1、财务负责人主要岗位职责
A主持企业财务管理的全面工作,负责制定财务管理方面制度、标准和流程。统筹安排和调度资金,抓好现金流的管理和控制,满足企业生产经营的资金需求。
B参与企业日常生产经营活动各项决策,参与集团重大合同、协议的评审,并对经济业务发生具有的合规性、合理性有比较前瞻的预测分析。
C根据企业的生产特点和生产流程,提出企业成本费用的控制方法和措施,加强产品的定额消耗管理工作,杜绝消耗和浪费。
D协调并做好融资、投资和财政、税务、银行等职能部门的联系工作。近一步密切银企、税企关系,协助决策层参与资本运营、融资方式、信贷等资本运作探讨,为企业发展做好资金融通和资金储备。
E指导做好企业纳税申报和纳税筹划工作,系统钻研和探讨再生资源的国家相关税收减免政策,用足用好税收优惠政策,科学、合理进行税收统筹,为公司合理降低税赋。
F做好经济运行的财务分析,以充分翔实的数据,反映出企业盈利水平、 偿债能力、经济走势,并为企业的科学决策提供支持。
2、核算和稽核会计岗位职责
A负责企业日常会计核算工作。按照现行财务会计制度,做到科学合理设置账户,复式记账,按期填制和审核凭证、登记会计总账和明细账簿,月末汇总结账、编制并报送财务会计报表。
B审核企业的原始单据、原始凭证、报销凭证。审核登记并做好项目核算、做好原材料、辅助材料、低值易耗品、及在产品、产成品的领用、生产加工、完工入库的相关出入库手续的审核和核算工作,并定期和仓储部门、生产车间进行账目和原材料、在产品、产成品的核对,保证账账相符、账证相符、账实相符。
C做好成本、费用控制及在产品制造工程中的产品定额消耗管理,正确归集产品成本和制造费用、期间费用。建立并做好日常各项台账管理、定期核对总分类账目和明细分类账目的差异。
D按照国家对化工生产企业规定的税率、税目按月计提税金,按期到所属税务机关进行税务申报,按时进行税款划转。
E稽核会计在财务负责人的指导下,建立集团公司内部控制和内部财务稽核制度,开展日常财务稽核工作;负责对各公司会计基础工作进行规范考核、监督,保证会计信息质量。
3、出纳会计岗位职责
A全面负责本生物柴油生产企业的现金收支、银行存款收支和有价证券的收支保管工作。按照《现金管理条例》的有关规定,坚持原则,一丝不苟,维护财务制度和财经法纪。
B具体负责本企业资金借支、资金报销等资金核算管理,企业的一切款项收支行为,均应根据审批完备的有关手续,办理现金、银行存款的收支、登记手续。建立并登记现金和银行存款日记账,逐日逐笔登记现金的收支,并做到日清月结,账款相符;不许白条抵库,不许公款私存,不许保留账外公款。
C出纳人员应按日清点库存现金,库存现金与账面余额核对必须相符,财务负责人根据工作需要,定期、不定期对库存现金进行清查。发生短缺或盈余,应及时查明原因。
D负责在资金结算过程中,做好银行关系的协调,及时办理资金结算等;严格遵守《银行结算办法》、《银行票据管理制度》,银行账号只能有本单位使用,不得出租、出借或转让给其他单位和个人使用。
E负责每日各公司资金余额查询和上报工作等;定时向财务经理、公司总经理报告财务收支动态、可用资金余额,以便合理安排资金。
4、档案管理岗位职责
A严格执行《会计法》、《档案法》、《会计档案管理条例》,保证会计档案的安全和完整。
B管理范围:会计凭证、会计账薄、财务预算、财务会计报告、经济合同、财务评价指标资料、财务分析、财务会计核算和管理制度、内部会计控制制度及规定等会计资料,会计电算化档案资料。
C业务事项:专人管理,定期整理、检查、归集会计档案,按时整理入库,并办理交接手续。
D严格会计档案的查阅借阅手续:凡需查阅会计档案者,均需出具查阅档案的书面报告,注明查阅范围,管理人员应严格登记。非本公司财务人员查阅会计档案的,借阅报告经财务负责人批准后,管理人员方可办理借阅手续,阅后及时归还、销号,以保证会计档案的安全完整。
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