关于出纳的职责第1篇负责现金及各银行日常管理及收付工作;负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;负责收下面是小编为大家整理的关于出纳职责6篇,供大家参考。
关于出纳的职责 第1篇
负责现金及各银行日常管理及收付工作;
负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;
负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;
负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;
做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;
办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;
关于出纳的职责 第2篇
(1) 管理现金支票。
(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5) 按日编制现金收支报表。
(6) 完成工资的发放工作。
(7) 负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于出纳的职责 第3篇
清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
编制出纳报告单。
当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
关于出纳的职责 第4篇
1、熟悉并实操过银行的各类业务，包括信用证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;
2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性、及时性负责;
3、按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;
4、按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;
5、负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;
6、交单议付的追踪、管理及协调工作;
7、根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;
8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
10、月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;
11、及时核对库存现金和银行存款，对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;
12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符;
13、按时编制资金流量简表;
14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。
关于出纳的职责 第5篇
1、 负责现金、银行日记账登记，日清日结;
2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;
3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理;
4、 负责资金报表编制、汇报;
5、 负责___领购、开具及市场部对接;
6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;
7、 负责工资核算、工资发放;
8、 负责会计凭证装订管理;
9、 负责合同及台账登记管理;
10、 负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;
11、 负责各类备查台账登记管理;
12、 上司交办的其他工作;
关于出纳的职责 第6篇
监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
及时与银行及时对帐;
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
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