出纳的职责范围第1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;2、负责根据审核批准的报销单，报销费用;3、负责编制现金、银行的记帐凭证，下面是小编为大家整理的出纳职责范围7篇,供大家参考。
出纳的职责范围 第1篇
1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;
2、负责根据审核批准的报销单，报销费用;
3、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;
4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳的职责范围 第2篇
负责准确开具发票，并通过快递邮寄给客户，确保高效，及时准确
每月月底核对销项税额，确保税控机金额与系统金额一致
根据审核完毕的单据，按照流程完成款项支付，包括外汇付款。
每月准备现金流量表及相关统计报表。
在SAP中录入供应商发票，每月准备付款申请
定期参加公司资产盘点工作
完成财务经理要求的其他的工作。
出纳的职责范围 第3篇
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、每月开具增值税发票给相应的客户，并管理进项的发票。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确。
4、严格票据管理，保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
5、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。
7、协助销售助理处理日常的销售工作。
出纳的职责范围 第4篇
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理;
2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘账务处理，按时完成财务月报表、年报等;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财务的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳的职责范围 第5篇
1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;
2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;
3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;
4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;
5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;
6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;
出纳的职责范围 第6篇
1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;
2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;
3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;
4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;
5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;
6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;
7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;
8、工资发放;
出纳的职责范围 第7篇
1、负责公司日常费用报销、核查、统计等工作;
2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、积极配合银行定期做好对账、报账等工作;
5、 定期做好货款的确认及催收工作，协助会计做好存货的盘点工作;
6、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;
7、完成上级布置的其他工作。
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